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    前三季預虧8億到10億元 廣州浪奇還有未知“黑洞”?

    時間 2020-10-15 16:58:05 來源:騰訊證券  

    1、央行連發兩大利好:金融數據超預期 更有允許杠桿率上升

    央行公布9月金融數據,新增信貸1.9萬億,前值1.28萬億;社融增量3.48萬億,前值3.58萬億;社融存量同比13.5%,前值13.3%;M2同比10.9%,前值10.4%。9月新增人民幣貸款和社會融資規模均超市場預期。

    2、隔夜外盤:美股三大指數集體收跌 新能源汽車股逆市大漲

    美股三大指數集體收跌,道指跌0.58%,納指跌0.80%,標普跌0.66%;新能源汽車股大漲,蔚來漲22.57%,小鵬汽車漲12.27%,理想汽車漲6.95%;國際油價漲逾2%。

    3、千億市值白馬扎堆創新高 三季報業績成主要看點

    國慶假期后,A股市場整體表現強勢。不少個股在短短4個交易日內獲得顯著的超額收益,其中多家千億市值公司股價創歷史新高,顯示大資金抱團態勢并未終結。數據顯示,節后4個交易日,已有19家千億市值公司股價刷新歷史高點,它們主要分布于傳統消費、消費電子、光伏等行業。

    4、前三季預虧8億到10億元 廣州浪奇還有未知“黑洞”?

    廣州浪奇的“黑洞”究竟有多大?或遠不止近6億元存貨“不翼而飛”這么簡單。14日晚間,廣州浪奇未能如約回復深交所對其3.95億元預期債務等問題的關注函,但拋出了一個更讓人揪心的消息——前三季度公司預虧8億至10億元,這一數字遠遠超出了離奇失蹤的5.72億元存貨。

    5、新品缺亮點 蘋果產業鏈仍受基金青睞

    蘋果公司iPhone12系列新機發布。A股市場中的蘋果概念股14日走勢低迷,歌爾股份、藍思科技、立訊精密等個股紛紛收出中陰線。有觀點認為,跟上一代比,iPhone12缺乏足夠的驚喜。但是多位基金人士認為,隨著經濟復蘇,消費電子行業也將呈現逐季景氣恢復的趨勢,依然看好蘋果產業鏈長期發展,高度關注5G換機周期。

    6、多只白馬股閃崩 發生了什么?抱團“感情”裂痕乍現

    記者注意到,閃崩的白馬股均為股價漲幅三五倍的基金重倉股,而公募基金認為A股市場已從估值驅動轉向業績驅動,市場風險偏好的降低,使資金對業績與估值的匹配度更為敏感。

    1、乳業股

    巨頭掀起“奪奶”大戰、上游養殖乳企受益

    國慶節前,國內乳業行業再曝三大事件:伊利股份擬收購中地乳業;中國飛鶴擬收購原生態牧業;優然牧業啟動赴港上市前最后一輪融資。這背后,是中國原料奶市場供應緊張、低溫奶市場利好,以及大型乳企對上游產業鏈的控制欲越來越濃厚。疊加效應之下,奶源爭奪戰再度硝煙四起。

    據悉,隨著原料奶價格進入上升周期,諸多乳企的業績進入上行區間,奶源供應一度緊張。截至目前,國內3家最大奶源企業,每天的原料奶產量不超過1萬噸,而僅蒙牛乳業一家,每天就需要1.2萬噸。當前,國內大型牧場原料奶總產量不足全部需求的50%。

    相關公司:天潤乳業(600419)、西部牧業(300106)等。

    2、染料

    原料收縮需求放量、染料漲價動力十足

    近期8月全國紡織品出口額147.2億美元,同比增長47%;服裝出口額162.1億美元,同比增長3.2%,實現年內首次月度正增長,引發廣泛關注。紡織服裝業的“翻盤”主要是因為外貿旺季疊加海外訂單急速從印度等國轉移到國內生產。

    上游方面,9月初,市場上染料價格上漲的消息鋪天蓋地而來,分散染料價格已全面上調。以分散黑ECT300%染料為例,產品出廠價已從此前的28元/公斤上漲至近期的32元/公斤,上漲14%。近兩個月內,該款產品價格已上調36%。供給緊張是染料價格上調主因。

    作為分散染料的重要原料,間苯二胺供給告急。此前國內的間苯二胺生產廠家主要包括浙江龍盛(6.5萬噸/年)、四川紅光(1.5萬噸/年)、江蘇天嘉宜化工(1.7萬噸/年)等企業,其中天嘉宜在2019年3月發生爆炸事故,完全退出間苯二胺市場。而四川紅光在執法檢查過程中被發現問題和隱患23項,因而被采取了暫時停產停業的現場處理措施,國內間苯二胺將只剩下浙江龍盛一家供應商。在供給緊張和業績增長需求的雙重刺激下,浙江龍盛的間苯二胺已經開始漲價。

    相關公司:

    浙江龍盛(600352)

    爾康制藥(300267)擬在柬埔寨投建年產1萬噸間苯二胺項目;

    安諾其(300067)擁有分散染料ANOCRON(安諾可隆)、活性染料ANOZOL(安諾素)等六大系列品牌,近三百個品種的染料產品。

    3、物流股

    雙11物流備戰打響、菜鳥數字化提速

    14日,14家快遞物流公司聯合宣布,將攜手天貓、菜鳥正式啟動2020年天貓雙11全球狂歡節的物流備戰。作為物流行業數字化的引擎,菜鳥聯合快遞公司將以物流數字化升級提速雙11。菜鳥的數字化升級下,雙11期間,國內快遞網絡全網相互實時“可視”。此外,菜鳥供應鏈還推出“預售極速達”,首次在雙11期間將部分預售商品提前配送到社區,消費者一旦支付尾款可立即收貨。

    相關公司:

    中海達(300177)包括GNSS碟狀天線、機載型GNSS接收機在內的產品技術已部分應用于菜鳥物流“G+無人快遞車”上;

    德邦股份(603056)根據菜鳥網絡科技有限公司公布的菜鳥指數完成情況,2020上半年,在行業11家主要快遞公司中,德邦快遞服務指標(包括簽收好評率、代收好評率、物流好評率、物流投訴率等)綜合排名行業第一。

    4、智能水表

    多地印發節水行動方案、產業鏈發展空間大

    近日《北京市節水行動實施方案》印發。方案明確對重點領域、行業、產品進行專項檢查,探索建立用水審計制度。鼓勵年用水總量超過10萬立方米的企業或園區設立水務經理,并進一步健全重點監控用水單位名錄。同時,加快推動地方立法,力爭2022年出臺《北京市節約用水條例》。健全部門聯合執法機制,加大節水執法力度。此外,近期濟南市、杭州市也先后印發節水行動方案。

    國家層面,2019年4月國家發改委、水利部聯合印發《國家節水行動方案》?!缎袆臃桨浮诽岢隽私诤瓦h期有機銜接的總體控制目標:“到2020年萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量比2015年分別降低23%和20%,節水效果初步顯現;到2022年用水總量控制在6700億立方米以內,節水型生產和生活方式初步建立;到2035年用水總量嚴格控制在7000億立方米以內,水資源節約和循環利用達到世界先進水平。”國家大力推行節水政策,工業用水計量、農業用水計量、企事業單位用水計量都會被納入節水與科學用水管理范圍,發展空間較大。

    相關公司:

    新天科技(300259)工商業用水計量智能管控系統主要應用于大用戶用水貿易結算和監控,分區計量,管網水量監測、區域漏控、水利計量等。產品主要包括智能電磁水表、智能電磁流量計等。產品被廣泛應用于水利水務、石油化工、鋼鐵冶金等行業;

    三川智慧(300066)國內率先與華為合作推出基于NB-ioT技術的物聯網水表;在澳大利亞市場試用的NB-ioT智能水表,已通過華為認證和海外客戶的測試。

    5、農業股

    玉米價格創歷史新高、種業龍頭有望受關注

    10月14日,玉米期貨盤中最高分別觸及2595元/噸,創歷史新高。9月以來,受供需因素催化,玉米價格持續上漲。供給方面,今年的東北新季玉米遭遇臺風三連擊,大面積倒伏導致玉米收割難度爆表,后續的持續降水也對新季玉米的產量及質量造成考驗。東北新玉米上市期持續延后,并且增加的收割成本抬高了農戶對玉米價格的期望值。需求方面,國內生豬產能穩步回升,下游飼料需求旺盛。截至目前,全國生豬和能繁母豬存欄均恢復到正常年份80%以上的水平,生豬規模養殖比重提高到53%。農業農村部近日召開全國生豬生產恢復視頻調度推進會,要求持續跟進加快產能恢復,加快規模養殖場項目建設,盡快形成現實生產力。

    綜合來看,短期玉米價格有望維持強勢。

    相關公司:

    登海種業(002041)、萬向德農(600371)等。

    6、輪胎板塊

    貴州輪胎前三季大幅預增、輪胎業進入盈利黃金期

    貴州輪胎(000589)14日晚間公告,預計前三季度凈利潤3.7億至4.2億元,同比增長1.87倍至2.25倍,其中第三季度盈利1.7億至2.2億元,同比增長3.75倍至5.14倍。因原材料價格相對處于低位,以及生產負荷飽滿,主營業務毛利率上升。

    隨著國內新冠疫情得到有效控制,5月起國內乘用車產銷量同比轉正。乘聯會數據顯示,9月份狹義乘用車零售量同比增長7.3%。西部證券楊暉指出,隨著“金九銀十”的乘用車旺季到來,預計汽車行業銷量將持續向好。半鋼胎開工率也在逐步恢復,9月國內半鋼胎平均開工率已突破70%,國內頭部胎企產能均處于滿負荷運營狀態,目前正處在輪胎行業的盈利黃金期。

    相關公司:

    玲瓏輪胎(601966)是國內配套輪胎市場龍頭,近幾年進入頭部汽車廠商的努力成績斐然;

    三角輪胎(601163)具備輪胎產能2400萬條以上,未來產能將繼續增長。

    10月15日有45只個股漲停,其中,紡織制造,風電,軍工,業績預增,新能源車+汽車零部件+充電樁板塊比較火爆,下面請看漲停原因揭秘。

    1、新股申購:欣賀股份、廣聯航空、中胤時尚

    今日可申購欣賀股份、廣聯航空和中胤時尚,欣賀股份發行市盈率16.20倍,申購代碼003016,申購價格8.99元,單一賬戶申購上限3.2萬股。廣聯航空發行市盈率61.67倍,申購代碼300900,申購價格17.87元,單一賬戶申購上限1.25萬股。中胤時尚發行市盈率21倍,申購代碼300901,申購價格8.96元,單一賬戶申購上限1.7萬股。

    2、解禁股一覽:

    解禁股方面,未來五個交易日有16股解禁比例超5%,其中金逸影視解禁比例達67.86%,解禁金額為28.63億。

    華大基因:前三季度凈利預增863%-918%;

    大族激光:前三季度凈利預增65%-75%;

    金發科技三季報:前三季度凈利增長302% 陸股通新進前十大股東;

    前三季度凈利預增56.99%-67.25%;

    邁瑞醫療:前三季度凈利預增35%-45%;

    中聯重科:前三季度凈利預增58%—67%;

    多家券商預告業績 第三季度凈利加速增長華林證券前三季度預增106%至116%。

    中信證券表示,外圍不確定性逐漸落地,國內確定性不斷提高,基本面的復蘇將驅動增量資金入場,推動A股10月突圍,開啟一輪中期慢漲。配置上,10月建議重點關注順周期板塊和科技龍頭,順周期板塊主要包括受益于全球經濟復蘇和弱美元的有色和化工,以及國內消費強勁修復的可選消費板塊,科技領域重點關注新能源汽車和消費電子等。同時,重點關注受益于“十四五”產業、人口和能源政策催化的品種。

    太平洋證券表示,在市場情緒修復的背景下,市場核心主線將圍繞經濟復蘇(補庫存)+政策催化展開,建議關注順周期板塊,風格應相對均衡。1、低估值但業績有持續改善空間:券商、保險;2、低估值且邊際需求良好:建材、化工、煤炭、有色、機械、地產;3、“科技+制造內循環”:光伏、新能源汽車、5G基建、云計算;4、“消費內循環”:可選消費中的汽車、消費電子、家電、影視影院、旅游。

    興業證券認為,整體市場近期圍繞著內外部環境積極變化,風險偏好提升窗口期,有助于市場改變前期較為低迷的情緒,提升投資者風險偏好,迎來金色十月。投資者關注“十四五”、三季報景氣向上的方向是值得投資者重視的機會。中長期看,A股和中國資產向好的趨勢并未改變,震蕩布局,長牛整固,中樞抬升,趨勢未變,珍惜權益時代。產業政策密集出臺,聚焦“十四五”規劃相關機會。

    標簽: 廣州浪奇

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