華夏幸福債務重組獲重大進展,累計簽約近430億

2月9日傍晚，華夏幸?；鶚I股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）公告了該公司債務重組的具體進展，公告具體內容如下：

證券簡稱：華夏幸福          證券代碼：600340         編號：臨2022-007

華夏幸?；鶚I股份有限公司

關于公司債務重組的進展公告

一、債務重組概述

受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，華夏幸?；鶚I股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸?！保┝鲃有猿霈F階段性緊張。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司積極協調各方商討多種方式解決當前問題。

在省市政府及專班的指導和支持下，公司于2021年10月8日披露了《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》（具體內容詳見上海證券交易所網站公告的臨2021-074號公告），其中披露了《華夏幸福債務重組計劃》（以下簡稱“《債務重組計劃》”）的主要內容。2021年12月27日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于實施債務重組的議案》，就《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議并授權（具體內容詳見上海證券交易所網站公告的臨2021-093號公告）。

根據公司披露的《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》，公司存續金融債務共計2,192億元，截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元（不含利息），公司全部金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。

二、債務重組計劃實施進展情況

截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元，其中：

1、適用“兌、抵、接”方式：公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元，占公司最近一期經審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元，其他金融債務金額139.25億元；

2、適用“展”方式：公司及下屬子公司通過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優先類金融債務展期涉及金額4.15億元；

3、適用“帶”方式：即通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。

三、對公司的影響及其他說明

債務重組計劃相關安排的實施，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況，其中涉及的資產處置情況公司將根據相關法律法規規定及時履行信息披露義務。公司也將持續關注《債務重組計劃》的進展情況，定期對進展情況進行披露。

公司堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

特此公告。

華夏幸?；鶚I股份有限公司董事會